登录新浪财经APP 搜索【信披】检察更多考评品级女同 t p

证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2024-064

上海来伊份股份有限公司对于使用部分闲置自有资金进行现款管制的弘扬公告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何辗转纪录、误导性述说大致首要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完竣性承担法律职守。

进军内容领导：

● 投资种类：银行答理家具、券商答理家具

● 现款管制金额：21，000万元

● 已履行审议方法：公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、2024年第一次临时鼓吹大会、公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议、2024年第二次临时鼓吹大会。

● 独特风险领导：公司现款管制的投资范畴主淌若安全性较高、流动性好、风险较低的现款管制类家具，但金融商场受宏不雅经济、财政及货币战略的影响较大，不排斥投资家具可能受到商场波动的影响，敬请庞杂投资者防备投资风险。

一、履行的审议方法

（一）公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、2024年第一次临时鼓吹大会审议通过《对于使用部分闲置资金进行现款管制的议案》，愉快公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现款管制的单日最高余额不逾越7亿元东说念主民币，在上述额度内，资金不错革新使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有正当谋略履历的金融机构销售的现款管制类家具，单项家具期限最长不逾越一年。投资额度期限自2024年第一次临时鼓吹大会审议通过之日起12个月内。董事会授权董事长在上述使用额度范畴内，利用有盘算推算权及签署关联法律文献，并由公司管制层组织关联部门具体实施。具体内容详见2024年01月18日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）泄漏的《对于使用部分闲置自有资金进行现款管制的公告》（公告编号：2024-006）。

（二）公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议、2024年第二次临时鼓吹大会审议通过《对于加多使用部分自有闲置资金进行现款管制的公告》，愉快公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现款管制的单日最高余额由不逾越7亿元东说念主民币加多至不逾越10亿元东说念主民币，在上述额度内，资金不错革新使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有正当谋略履历的金融机构销售的现款管制类家具，单项家具期限最长不逾越一年。投资额度期限自2024年第二次临时鼓吹大会审议通过之日起12个月内。董事会授权董事长在上述使用额度范畴内，利用有盘算推算权及签署关联法律文献，并由公司管制层组织关联部门具体实施。具体内容详见2024年06月08日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）泄漏的《对于加多使用部分自有闲置资金进行现款管制的公告》（公告编号：2024-045）。

二、现款管制的基本情况

（一）现款管制的目标

通过遴荐稳健的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具有正当谋略履历的金融机构销售的现款管制类家具，擢升公司资金使用遵守，获取一定的投资收益，为公司及公司鼓吹创造更多价值。

（二）资金着手

资金着手为公司及全资子（孙）公司部分闲置自有资金。

（三）现款管制家具的基本情况

■

（四）公司对现款管制关联风险的限度

1、在确保不影响公司泛泛坐褥谋略的基础上，字据公司闲置自有资金情况，针对现款管制类家具的安全性、期限和收益情况遴荐合适的投资处所。

2、具体业求实施部门在购买关联家具前，充分酌量家具抓有期内公司运营资金需求，评估现款管制家具的风险和公司自己的风险承受时间，字据自己的风险评估情况认购相应风险品级或更低风险品级的答理家具。

3、公司独处董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和查验，必要时不错遴聘专科机构进行审计。

4、里面审计部门按照公司内控管制轨制的国法，对购买家具的里面审批经过、风险情况等进行监督审查，确保资金链运营安全，相宜公司里面资金管制要求。

三、本次现款管制的具体情况

（一）条约主要条件

1、家具称号：浦银答理日添金 1 号（公司专属）

（1）答理家具代码：2301230303

（2）家具起息日：2024 年 8 月 13 日

（3）家具到期日：每个使命日洞开

（4）答理本金：4000万元

（5）收益率：瞻望年化收益率2.20%-3.30%

大奶

（6）支付神情：银行字据条约平直扣款

（7）是否要求践约担保：否

（8）条约签署日历：2024年8月12日

2、家具称号：杭银答理幸福 99 天添益（安享优选）6 期答理B款

（1）答理家具代码：TYG1D2306B

（2）家具起息日：2024 年 8 月 29 日

（3）家具到期日：无固按时限，每个使命日洞开

（4）答理本金：10000万元

（5）收益率：瞻望年化收益率2.20%-3.20%

（6）支付神情：银行字据条约平直扣款

（7）是否要求践约担保：否

（8）条约签署日：2024 年 8 月 28日

3、家具称号：中信证券资管金钱安享371号FOF 单一资产管制贪图

（1）答理家具代码： 901D7W

（2）家具起息日：2024 年 9 月 4 日

（3）家具到期日：自家具建设满180天后，可随时赎回

（4）答理本金：7000万元

（5）收益率：瞻望年化收益率3.50%

（6）支付神情：银行字据条约平直扣款

（7）是否要求践约担保：否

（8）条约签署日：2024年9月2日

（二）现款管制的资金投向：券商答理家具资金池、银行答理家具资金池

（三）风险限度分析

（1）治服审慎投资原则，严格筛选刊行主体，遴荐信誉好、资金安全保险时间强的刊行机构。

（2）公司财务部字据自有资金投资情势弘扬情况，针对家具的安全性、期限和收益情况遴荐合适的投资家具。

（3）公司财务部门实时候析和追踪家具的净值变动情况，如评估发现有在可能影响公司资金安全的风险身分，将实时领受相应范例，限度投资风险。

（4）独处董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与查验，必要时不错遴聘专科机构进行专项审计。

（5）公司将字据关联法律法例及《公司规则》的国法履行信息泄漏义务。

四、现款管制受托方的情况

公司本次购买答理家具的受托方杭州银行（600926.SH）为上海证券往来所上市公司，浦发银行（600000.SH）为上海证券往来所上市公司。中信证券（证券代码：600030.SH、06030.HK）为上海证券往来所和香港证券往来所上市公司，受托方与公司、公司控股鼓吹特殊一致行动东说念主、试验限度东说念主之间不存在产权、业务、资产、债权债务、东说念主员等关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司主要财务数据

单元：元

■

（二）现款管制的合感性与必要性

公司使用闲置自有资金进行现款管制是在相宜国度法律法例，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金盘活需要，不会影响公司主商业务的泛泛开展。公司使用自有闲置资金进行现款管制，有意于擢升资金使用遵守，获取相应的投资收益，属于合理的谋略技能，能为公司及鼓吹谋取更多的投资申报。

（三）对公司的影响

公司投资处所总体风险可控，公司按照有盘算推算、践诺、监督职能相分裂的原则征战现款管制家具的审批和践诺方法，确保现款管制家具事宜的有用开展和标准首先，确保答理资金安全，不会对公司财务景象、谋略后果和现款流量等形成首要的影响。

（四）管帐处理

公司购买现款管制类家具的处理神情及依据将严格按照“新金融器用准则”的要求处理，可能影响资产欠债表中的“往来性金融资产”科目、“其他流动资产”科目，利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。

六、风险领导

诚然公司将登科投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有正当谋略履历的金融机构销售的现款管制类家具，但金融商场受宏不雅经济的影响较大，不排斥该项投资受到商场波动的影响，主要濒临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的试验收益不能预期。

七、限度本公告日，公司抓有现款管制家具的情况

■■

八、限度本公告日，公司最近十二个月使用自有资金奉求答理的情况

单元:万元

■

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2024年09月04日女同 t p